Основу доходной части предприятия составила 30385 тыс. руб. (план 28152 тыс. руб.), т. е. фактические доходы превысили плановые на 2233 тыс. руб.

Расходная часть бюджета предприятия составила 39271 тыс. руб. (план 39473 тыс. руб.), т. е. фактические расходы ниже плановых на 202 тыс. руб. Общий финансовый результат (убыток) составил - 8886 тыс. руб. (план - 11321 тыс. руб.), т. е. фактический убыток от продаж меньше планового показателя на 2435 тыс. руб. С учетом операционных и внереализационных доходов и - расходов финансовый результат по ООО «Уралгазсервис» составил -16285 тыс. руб., при плане -20759 тыс. руб. Чистый убыток предприятия составил -15895 тыс. руб., при плане -21050 тыс. руб. (+5155 тыс. руб.). По прочей деятельности как доход, так и расход ниже бюджетных показателей, а финансовый результат составил 602 тыс. руб. (-452 тыс. руб.).

По природному газу доходы составили 22289 тыс. руб., или на 3725 тыс. руб. больше заложенного в бюджет.

Расходная часть - по эксплуатационным расходам ГРО покупку сжиженного газа - в пределах бюджета.

Рис. 2.2 - Финансовые результаты деятельности ООО «Уралгазсервис»

Транспортировка газа в 2012 году составила 81,1 млн. куб. м., что на 5,1 млн. куб. м. больше чем в 20011 году.

По сравнению с предыдущим периодом увеличилась транспортировка газа промышленным потребителям. Отклонение по промышленным потребителям составило + 3,6 млн. куб. м., это обусловлено увеличением количества газифицированных предприятий на 17 единиц и увеличением объемов производства. Увеличение потребления газа вызвано понижением средней температуры в зимний период (фактор "холодной зимы", первого квартала года).

Основным источником поступления денежных средств в 2011 году была выручка от реализации товаров, работ и услуг - 35144 тыс. руб. (95,9%). Возмещение предоставленных льгот за 2003-2004 годы составило 928 тыс. руб. (2,5%) и прочие поступления - 584 тыс. руб. (1,6%).

Основными направлениями расходования денежных средств явились:

оплата приобретенных товаров, работ и услуг - 7684 тыс. руб.

оплата труда с ЕСН - 10345 тыс. руб.

оплата дивидендов и % по ценным бумагам - 129 тыс. руб.

расчеты с бюджетом - 13281 тыс. руб.

расчеты с внебюджетными фондами - 2743 тыс. руб.

приобретение основных средств - 540 тыс. руб.

прочие выплаты и перечисления - 2196 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 46 тыс. руб.

Транспортировка газа составила 81,1 млн. куб. м., что на 5,1 млн. куб. м. больше чем в 2011 году.

Переходя к показателям, характеризующим эффективность деятельности предприятия, можно отметить рентабельность в 2012 году упала на 1,4 % по отношению с 2010 годом, этому способствовало увеличению себестоимости, а вследствие этого увеличению затрат на 1 руб. реализованной продукции.

Таким образом, очевидно, что в деятельности предприятия произошли негативные изменения, влияние которых на деятельность предприятия в целом можно оценить как удовлетворительное.

3. Анализ кадрового потенциала общества с ограниченной ответственностью «Уралгазсервис».